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作者:娣蛀绌

中证指数有限公司:修订样本股日常维护规则

来源:互联网  |  发表于2020-02-21 17:47  |  企业  |  阅读 0  

中证指数有限公司决定修订《中证指数有限公司股票指数计算与维护细则》3.1样本股日常维护规则,修订后规则如下:

根据公司事件类型的不同对价格或股本进行即时调整或集中调整,具体为:

即时调整指:对分红导致的样本股除息价变动于除息日生效;对送股、配股、拆股、缩股等导致的样本股价格、股本同时变动的事件于除权日生效。

集中调整指:对其他公司事件,如增发、债转股、期权行权等分情况进行临时或定期调整。当总股本变动累计达到或超过5%时,对股本进行临时调整;当总股本累计变动不及5%时,股本变动将在定期调整时生效。其中,临时调整生效日一般为引起总股本累计变动达到或超过5%时的公司事件公告中的股份上市日延后两个交易日。(如上市公司公告日晚于股份上市日的,则将公告日的下一交易日视为股份上市日。)中证指数有限公司将在公司事件数据服务文件中对临时调整的公司事件做出提示,以供指数用户参考。

该规则将自2020年年中样本股定期调整(6月15日)起实施。除上述修订外,《中证指数有限公司股票指数计算与维护细则》中其他规则保持不变。